费用报销单规范填写指南，看完你就明白了！

众所周知，费用报销已经占据公司财务人员70%的工作时间了，俨然已经成为了财务人工作的重中之重，所以但凡会计能把费用报销做规范了，那么，基础账务工作的质量很大程度就可放心了。然而，在日常工作中，部分财务人对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范，报销内容不明确等情况时有发生。今天，金代账小编为大家整理了关于费用报销单的规范填写指南，希望对大家有所帮助。

一、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

二、报销单填写不规范的问题

1、小写金额与人民币符号之间有空格。

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥   100。

2、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐。

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐。

3、报销单上字迹有涂改和勾抹。

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。

4、大写金额书写有误。

要求：金额填写规范，无书写错误。

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

5、大写金额与小写金额不一致。

要求：小写金额与大写金额保持一致。

6、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的。

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

三、报销原始单据的问题

1、取得发票上没有加盖销售方发票章。

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

2、取得收据上没有加盖销售方财务章。

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。

3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

四、报销单粘贴的问题

1、票据粘贴杂乱无章。

要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。

2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴。

要求：要用胶水粘贴附件。

3、火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看。

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。